Formats et exports

SCI-Facturation génère des factures conformes aux normes de facturation électronique et permet d'exporter vos données comptables.

Factur-X

Qu'est-ce que Factur-X ?

Factur-X est un format de facture hybride qui combine :

  • Un PDF lisible par l'humain (la facture telle que vous la connaissez).
  • Un fichier XML structuré embarqué dans le PDF, lisible par les logiciels comptables.

C'est le standard franco-allemand retenu pour la facturation électronique B2B en France, conforme à la norme européenne EN16931.

Génération automatique

Le XML Factur-X est généré automatiquement lors de la validation de chaque facture. Vous n'avez rien à faire : le fichier XML est créé et stocké avec la facture.

Le profil utilisé est EN16931 (profil complet), qui contient toutes les informations exigées par la réglementation française.

Contenu du XML Factur-X

Le fichier XML contient notamment :

  • Les identifiants du vendeur (SIRET, TVA, adresse) et de l'acheteur
  • Le numéro, la date et le type de document (facture ou avoir)
  • Le détail de chaque ligne (description, quantité, prix, TVA)
  • Les totaux HT, TVA et TTC
  • Les conditions de paiement et coordonnées bancaires

Transmission via la Plateforme Agréée

Qu'est-ce qu'une Plateforme Agréée ?

Une Plateforme Agréée (PA) est un opérateur immatriculé par l'administration fiscale. C'est elle qui achemine la facture électronique jusqu'à votre locataire et qui remonte les données de facturation à l'administration. L'État ne fournit pas de service gratuit d'envoi et de réception : passer par une plateforme est la seule voie prévue, et le choix de la vôtre est indépendant de celui de vos locataires. Les factures entre entreprises empruntent ce canal en réception à compter du 1er septembre 2026, et en émission à partir du 1er septembre 2027 pour les petites structures, dont les SCI. La liste officielle des plateformes agréées est publiée par l'administration.

Avant le premier envoi : raccorder votre SCI

La transmission suppose que votre SCI dispose de son compte chez SuperPDP, notre partenaire immatriculé. Le raccordement se fait dans Configuration > Paramètres, section Facturation électronique, et se répète pour chaque SCI que vous gérez. La marche à suivre est détaillée, écran par écran, dans la page Raccorder votre SCI à la Plateforme Agréée.

Tant que la SCI n'est pas raccordée, un bandeau vous le rappelle à chaque connexion et le bouton d'envoi reste sans effet.

Envoyer une facture

  1. Ouvrez une facture validée.
  2. Cliquez sur Envoyer via PA.
  3. Confirmez le dépôt.

Le bouton Statut PA interroge ensuite la plateforme pour connaître l'état de l'échange. L'envoi via Plateforme Agréée est inclus dans toutes les offres, sans supplément.

FEC (Fichier des Écritures Comptables)

Qu'est-ce que le FEC ?

Le FEC est un fichier normalisé par l'administration fiscale française. Il contient l'ensemble des écritures comptables d'un exercice dans un format standardisé à 18 colonnes séparées par des tabulations.

Exporter le FEC

Ouvrez le menu Exports, choisissez l'année puis cliquez sur Télécharger en face de la ligne FEC. Le fichier est également disponible via l'API pour les intégrations automatisées.

Le fichier généré contient :

  • Les écritures du journal des ventes pour chaque facture et avoir validé.
  • Les écritures du journal de banque pour chaque paiement enregistré.
  • L'équilibre débit/crédit est garanti.

Deux exceptions, liées à la reprise de l'existant : une facture reprise d'un outil précédent n'apparaît pas au journal des ventes, et le règlement importé avec elle n'apparaît pas au journal de banque. Votre comptabilité antérieure les a déjà enregistrés, et les exporter à nouveau les compterait deux fois. En revanche, un règlement que vous encaissez après la reprise reste dans le fichier : c'est un vrai mouvement de votre compte bancaire. Votre expert-comptable apporte la créance correspondante par ses à-nouveaux, comme il le fait pour votre solde bancaire d'ouverture.

Le FEC est filtré par année et par SCI. Le nom du fichier suit la convention réglementaire : {SIREN}FEC{AAAAMMJJ}.txt.

Lettrage

Dès qu'une facture est entièrement réglée, elle reçoit un code de lettrage (AA, AB, AC...) qui apparaît dans les colonnes prévues du FEC, sur la ligne de son compte client et sur celle de chaque règlement qui l'a soldée. Votre comptable retrouve ainsi quel encaissement solde quelle facture, y compris quand une facture a été réglée en deux fois. Les codes sont propres à chaque SCI. Une facture encore impayée laisse ces colonnes vides, ce qui est normal : le rapprochement n'a pas eu lieu. Les factures soldées avant la mise en service du lettrage restent également sans code.

Utilisation

Transmettez le fichier FEC à votre expert-comptable pour intégration dans son logiciel de comptabilité. Le format est compatible avec tous les logiciels comptables français.

Important : n'ouvrez pas le FEC dans un tableur avant de le transmettre. Le fichier est une pièce légale et un enregistrement depuis Excel ou LibreOffice en modifie la mise en forme.

Exports CSV

Le menu Exports propose cinq fichiers CSV, filtrés sur l'année choisie sauf la balance âgée, qui est arrêtée à une date :

Fichier Contenu
Factures Une ligne par facture ou avoir : numéro, type, statut, locataire, période, totaux, reste dû
Lignes de factures Une ligne par ligne de facture, avec la désignation, la quantité, le taux de TVA et le code comptable
Paiements Une ligne par règlement : date, montant, mode, référence, facture concernée
Revenus fonciers encaissés La synthèse de l'exercice et sa ventilation par compte, par bien et par locataire
Balance âgée Une ligne par locataire : ce qu'il vous doit, réparti en non échu, 0-30, 31-60, 61-90 et plus de 90 jours

Attention : le fichier des revenus fonciers raisonne en base encaissement, alors que les trois autres sont filtrés sur la date d'émission des factures. Une facture émise en décembre et réglée en janvier n'y figure donc pas sur le même exercice. Le détail est décrit sur la page Revenus fonciers encaissés.

Ces fichiers utilisent le point-virgule comme séparateur et sont encodés en UTF-8 avec BOM : ils s'ouvrent directement dans Excel ou LibreOffice, accents compris, sans passer par un assistant d'importation.

Vous trouverez aussi un bouton Exporter en CSV en haut des pages Factures et Paiements. Il exporte toutes les lignes correspondant aux filtres affichés à l'écran, et pas seulement celles de la page en cours.

Archive annuelle

Le bouton Tout exporter de la page Exports génère un fichier ZIP contenant, pour l'année choisie :

  • les trois fichiers CSV ci-dessus ;
  • le fichier FEC ;
  • tous les PDF de factures et leur XML Factur-X, dans un dossier factures/ ;
  • les baux en vigueur pendant l'année, dans un dossier baux/ ;
  • un manifeste.csv listant chaque fichier avec son empreinte SHA-256 ;
  • un LISEZ-MOI.txt décrivant le contenu.

Le manifeste sert de contrôle d'intégrité au moment où vous ouvrez l'archive : si un document a été modifié ou n'est plus présent, la colonne Contrôle le signale. Il atteste que le ZIP est complet et fidèle le jour où vous le téléchargez. Ce n'est pas un horodatage qualifié, et l'archive n'est pas un archivage électronique à valeur probante au sens de la norme NF Z42-013 : c'est vous qui conservez le fichier, et c'est votre conservation qui compte.

C'est ce fichier qu'il faut conserver en fin d'exercice. Vos documents comptables doivent être gardés au moins 10 ans (article L123-22 du Code de commerce), et cette obligation pèse sur votre SCI, pas sur l'éditeur du logiciel : téléchargez l'archive et rangez-la à l'extérieur de l'application, par exemple sur un disque de sauvegarde. Voir Conserver vos documents.

Note : les factures encore au statut brouillon n'ont pas de PDF et ne figurent donc pas dans l'archive. Validez-les avant l'export de fin d'année.

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